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  基金托管人主要具備以下職責:第一,資產保管,開立托管銀行賬戶,安全保管受托資產。第二,資金清算,日間資金交收,日終資金清算。第三,估值核算,對受托資產的資產、負債進行會計記錄與核算,確定受托資產公允價值。第四,投資監督,監督管理人投資運作,發現違規情況及時向相關方報告。第五,信息披露,基于托管人身份與職責披露產品運作相關的信息,履行報告義務。

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  私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。

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  私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。

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  募集戶和托管戶是什么?募集賬戶。基金募集戶,即私募基金募集結算資金專用賬戶,由基金管理人或有基金管理人委托的私募基金服務機構開立,并由基金管理人管理或委托私募基金服務機構管理。用于統一歸集私募基金募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產等,確保資金原路返還。

錛?Xt align=center>↑來源:中國證券投資基金業協會

  私募排排網分析師莫靜認為,購買私募基金產品的正常流程應該是投資者直接打款至基金合同約定的募集賬戶,而非管理人自身的銀行賬戶或基金管理人相關人員的個人賬戶,如果你所購買的私募基金讓投資者打款到個人賬戶的,都是不符合規定的購買方式,存在極大的風險隱患。

  托管賬戶。托管賬戶是指基金管理人、基金托管人為履行基金合同在基金托管人指定銀行為基金單獨開立的銀行結算賬戶。賬戶預留印鑒根據托管銀行具體規定執行,相應印章由基金托管人保管。同時,基金財產托管賬戶的網銀客戶號、機構網銀登陸密碼、網上銀行證書等均由基金托管人保管。

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  基金托管制度對完善基金治理結構、提升基金運作專業化水平、保障基金資產的安全、保護基金投資者利益具有重要作用。與一般的市場服務機構不同,基金托管人具有基金當事人的法律地位,可以對基金管理人形成制衡,從而有利于形成更為有效的基金治理結構。

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  值得注意的是,私募基金不強制要求托管,托管人職責不完全等同于管理人職責,基金托管也不等于投資的資金進入了“保險箱”,投資者要謹防管理人以“錛? 錛?Xt align=center>↑來源:中國證券投資基金業協會

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      基金清盤時,剩余待分配資金將從托管賬戶劃轉到募集結算資金專用賬戶,再由募集結算資金專用賬戶分配到基金投資者的個人賬戶。

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      基金托管人主要具備以下職責:第一,資產保管,開立托管銀行賬戶,安全保管受托資產。第二,資金清算,日間資金交收,日終資金清算。第三,估值核算,對受托資產的資產、負債進行會計記錄與核算,確定受托資產公允價值。第四,投資監督,監督管理人投資運作,發現違規情況及時向相關方報告。第五,信息披露,基于托管人身份與職責披露產品運作相關的信息,履行報告義務。

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      募集戶和托管戶是什么?募集賬戶。基金募集戶,即私募基金募集結算資金專用賬戶,由基金管理人或有基金管理人委托的私募基金服務機構開立,并由基金管理人管理或委托私募基金服務機構管理。用于統一歸集私募基金募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產等,確保資金原路返還。

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